Lembre-se quarta-feira negra? No dia 2 de setembro de 1992, George Soros ficou conhecido na história como o "homem que quebrou o Banco da Inglaterra." Naquele dia, George Soros vendeu pouco mais de US $ 10 bilhões em libras esterlinas e rendeu um lucro de cerca de 1 bilhão de euros.
Vamos aprofundar ainda mais a estratégia de Soros, filosofia e seus movimentos atuais.
Estratégia
Economia simples: as trades do Soros dentro dos limites derivados por regras. Ao fazê-lo e por compreender a dinâmica entre gigantes econômicos na Europa, ele coloca as peças. Considerando-se as flutuações das taxas de juros e intervenções governamentais, Soros detectou uma bolha emergente.
Ele emprestou Libras, vendeu-os para marcos alemães e transbordou o mercado de moeda com o excesso de oferta de libras. Isto levou à desvalorização da Libra.
1. As regras do jogo
2. Detectar uma bolha emergente
Como Soros sabe?
Em setembro de 1992, o governo do Reino Unido foi entre dois cruzamentos sobre a possibilidade de elevar suas taxas de juros para os níveis do Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio (ERM) ou a flutuar sua moeda. Soros previu desvalorização da libra porque: Reino Unido teria que retirar a libra do ERM porque o Banco da Inglaterra (BOE) não seria capaz de manter a taxa de câmbio GBP acima do limite acordado. Portanto, a libra teria que ser desvalorizada.
Soros estava ciente de que o Deutsche Bundesbank, o Banco Federal Alemão, favorecia desvalorização da Libra e lira italiana. Em segundo lugar, as altas taxas de juros Britânicas seria desastrosa para os preços dos ativos do Reino Unido. Portanto, antes de setembro de 1992, ele começou emprestar Esterlina e convertendo-os em uma mistura de Francos Franceses e Marcos Alemães (DEM).
Em 16 de setembro de 1992, a Libra Esterlina foi forçado a sair do ERM.
Filosofia
Soros tira vantagem do poder de predição a partir de um ângulo ligeiramente diferente. Soros é um padrão de detector: ele olha para os padrões de erros. Ele aplica o seu conhecimento a respeito de uma teoria social - reflexividade, para suas estratégias financeiras. Esta teoria baseia-se no princípio dentro do Thomas Teorema: "que os homens definem situações como verdade, tornar-se verdade para eles." Em outras palavras, essencialmente, as nossas decisões são baseadas nas previsões que fazemos a nós mesmos, portanto, as previsões se tornar realidade.
Analogamente, na arena da economia e os mercados financeiros, as previsões dos indivíduos sobre o mercado pode, eventualmente, levar a decisões previsão de preconceito e ações. Aqui George Soros entra; detectar uma bolha financeira emergente; prevê as ações das pessoas, e, em seguida, ele vai contra isso.
Nós todos olhamos para os padrões para tornar nossas execuções, no entanto, descobrir a estratégia financeira minoria leva a maior recompensa.
Soros 2013
As últimas trades de Soros tem sido apostando contra o iene japonês. Ele fez quase US $ 1 bilhão nessas operações desde o ano passado, como ele é de curto-circuito ao iene. Em 04 de abril de 2013, depois que o Japão anunciou medidas de afrouxamento monetário para alcançar uma meta de inflação de 2%, o iene caiu mais de 3 por cento em relação ao dólar.
Soros diz: "Se o iene começa a cair, o que ele tem feito, e as pessoas no Japão perceber que ele é obrigado a continuar, e querem colocar seu dinheiro no exterior, em seguida, a queda pode tornar-se como uma avalanche", na CNBC.
(USD/JPY - Semanal)
Hoje você pode aproveitar o enfraquecimento Iene assim como gigante trader George Soros! Como pares Iene japonês avançar para elevações mais altas, os trades podem utilizar uma estratégia de fuga (breakout).
Escrito por:
Rafael Silva - Analista da Duarte Investment Group - DIG
infobr@duarteinvestmentgroup.com
www.duarteinvestmentgroup.com
